پیش بینی هفتگی شاخص دلار آمریکا
پیش بینی فنی دلار آمریکا: صعودی
- دلار آمریکا در اوایل هفته دوباره با مقاومت در بالاترین سطح 19 سال اخیر درگیر شد و در آستانه سخنرانی جمعه رئیس FOMC، جروم پاول، عقب نشینی کرد.
- سخنرانی روز جمعه محرک قابل توجهی برای دلار آمریکا بود. سخنانا پاول در گوش من بسیار تهاجمی به نظر میرسید و واکنش ها ساعتها پس از سخنرانی او نشاندهنده همین مورد است، زیرا دلار زیانهای قبلی خود را جبران کرد و ارزش سهام به پایینترین سطح هفتگی خود رسید.
- در حالی که من بر حرف خود در مورد صعودی بودن دلار در دراز مدت باقی میمانم، معضل و مسئلهی من در حال حاضر موقعیتیابی و زمانبندی است، زیرا EUR/USD نزدیک به سطح برابری است و سمت فروش آن همچنان نشانههای از تراکم زیاد و شلوغ بودن را نشان میدهد.
این یک هفته طوفانی برای دلار آمریکا بود. این ارز هفته را با روند صعودی که چند هفته قبل ایجاد شده بود، آغاز کرد، درست زمانی که دلار آمریکا در حال کاهش حمایت در اطراف سطح روانی 105.00واحدی و سطح 23.6٪ فیبوناچی اصلاحی بود.
همچنین یک الگوی بازگشتی پرچم صعودی در یک کانال نزولی که از روز پس از انتشار داده های CPI در ماه ژوئیه ایجاد شده بود، وجود داشت. دلار در اواسط ماه اوت از این جهت گیری خارج شد و گاوها کنترل قیمت را در تمام طول مسیر تا آزمایش مجدد بالاترین سطح قبلی در محدودهی 109.25 در دست داشتند.
قیمت از روز سه شنبه وارد عمل شد و پیشرفت را متوقف کرد.
سخنرانی جمعه رئیس پاول، به نظر من، بسیار تهاجمی و مستقیم بود. این سخنرانی مشخص کرد که رئیس فدرال رزرو، مبارزه با تورم را در اولویت قرار داده است، البته، صادقانه بگویم، او مجبور است.
ناتوانی در مهار تورم می تواند دردسرهایی را ایجاد کند که ممکن است فدرال رزرو ابزاری را که بدون اینکه در جاهای دیگر بازارها نابسامانی دیگری ایجاد کند، برای مبارزه با تورم ندارد.
پاول در صحبت هایش از واژه درد استفاده کرد. در واقع از این اصطلاح برای توصیف اثر جانبی که از آنچه فدرال رزرو در افق برنامههای خواهد داشت استفاده کرد.
نکته مهم برای من در مورد سخنرانی پاول در جکسون هول این است که او به آرامی اما با دقت دیدگاه بانک مرکزی نسبت به مدیریت تعادل بین تورم و مبحث رشد اقتصادی اشاره کرد. به هر صورت این اظهار نظر دیدگاه تهاجمی را تقویت می کند.
اگر به افزایشهای سهام MEME نگاه کنیم که پس از تصمیمگیری نرخ ژوئیه ایجاد شد، زمانی که پاول صرفاً گفت که فدرال رزرو به دنبال نرخ خنثی است، کاملاً واضح است که هنوز مقدار زیادی سرمایه مازاد در بازارهای مالی وجود دارد. و این دقیقاً همان چیزی است که فدرال رزرو برای کاهش تورم باید به آن توجه کند.
بنابراین به نظر می رسد این امر مدتی طول بکشد زیرا فدرال رزرو همچنان به آرامی دیدگاه تهاجمی را تقویت میکند در حالی که همچنان نرخ ها را افزایش می دهد و امیدوار است که تورم شواهد بیشتری نشان دهد که در حال حاضر به اوج خود رسیده است.
فاکتور دیگری نیز وجود دارد که به فدرال رزرو ربطی ندارد: EURUSD همچنان در اطراف سطوح قیمتی برابر با هم حرکت می کند. این هفته شاهد آزمون بزرگ دیگری در اطراف آن منطقه از قیمت ها باشیم و با توجه به تخصیص 57.6 درصدی احتمال معاملات به نفع شاخص DXY، انجام هر گونه حرکت مهم بدون حداقل مشارکت یورو برای دلار دشوار خواهد بود.
دلار آمریکا
با توجه به وضعیت نامنظم قیمت در روز جمعه، من قصد دارم با بررسی دلار در وضعیت بلند مدت شروع کنم. مقاومت فعلی در سطح بلندمدت فیبوناچی 109.14 قرار دارد. این سطح معادل خط 76.4% فیبو اصلاحی از موج ماژوری2001-2008 در نمودار دلار است.
این مقاومت در ماه ژوئیه وارد بازی نوسانات شاخص دلار شد، و باعث برگشت دلار پس از برخورد با این سطح تا پایان ماه گذشته شد و در روز سهشنبه با شرع افزایش دلار این مقاومت دوباره به بازی برگشت و یک بار دیگر گاوها را در آغوش گرفت. در کوتاهمدتتر، این امرمی تواند منجر به تشکیل الگوی دو قله شد.
نمودار قیمت ماهانه دلار آمریکا
با رفتن به نمودار هفتگی، روند صعودی بسیار تهاجمی وجود دارد که در اینجا قیمت گذاری شده است. با توجه به الگوی بازگشتی v شکل که در ماه آگوست در نمودار نشان داده شد، نمودار هفتگی علی رغم پسزمینه پرنوسانش، پتانسیل شکست ادامه دارد.
توقف قیمت درست در مقاومت در این سطح فیبوناچی، فرصت را برای یک الگوی برگشت احتمالی باز می کند. یک الگوی تاپ دوتایی نزولی است، اما برای فعال شدن، قیمت باید از زیر خط گردن که پایینترین نقطه بین الگوی دو تاپ است، رو به پایین بشکند.
در نمودار من، این نقطه در سطح 104.71 است که شکستن آن پتانسیل کافی برای برگشت روند را ایجاد می کند.
در حال حاضر، این نمودار همچنان صعودی است، زیرا قیمتها نزدیک به بالاترین سطح ۱۹ سال اخیر هستند.
نمودار قیمت هفتگی دلار آمریکا
از ابتدای ماه تا به امروز، ارزش دلار آمریکا که با شاخص دلار آمریکا اندازه گیری می شود، 2.8 درصد افزایش یافته است. به طور قابل توجهی، به غیر از ماه می، دلار آمریکا در هر ماه دیگر در سال جاری افزایش ماهانه متوالی داشته است و از ابتدای سال تا به امروز 13 درصد افزایش یافته است.
در آخرین هفته معاملاتی در ماه آگوست، شاخص دلار با 0.7 افزایش به پایان رسید که از تایم فریم روزانه قابل مشاهده است، مقاومت آشنا بین 109.14 و 108.58 (متشکل از فیبوناچی projection سطح 1.272٪ و فیبوناچی expansion سطح 1.618٪ و سطح مقاومت Quasimodo) هفته گذشته وارد محدوده شد. با توجه به حضور نزولی ضعیف از ناحیه مورد اشاره، مانور بالاتر در این هفته میتواند مقاومت بیشتری را از طریق خط مقاومت Quasimodo support-turned resistance در 110.69 ایجاد کند.
با این وجود، افت سطح قیمت اخیر به واسطهی واگرایی منفی اولیه از شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودارهای ماهانه و روزانه یک حمایت خط روند در تایم فریم روزانه (در سطح 95.17) و میانگین متحرک ساده 50 روزه در حدود 106.45 مشاهده میشود.
مطالعات روند در بازه های زمانی ماهانه و روزانه همچنان به نفع خریداران است که نشان دهنده شکست مقاومت روزانه فعلی و همچنین مقاومت اولیه در مقیاس ماهانه در محدودهی 109.77-104.96 است. همانطور که در تحلیل هفتگی اخیر اشاره شد، جدای از محدوده 7 ساله تشکیل الگوی نمودار که نشان دهنده ی یک سیگنال ادامه دار شناسایی می شود، این پیش بینی بر گرفته شده ازسطوح 103.82 و 88.25 واحدی است، چرا که حرکت ماهانه اخیر از سطح اوایل سال 2008 بالاتر بوده است.
این با روند صعودی قابل مشاهده در بازه زمانی روزانه تقویت شده است، از زمان تماس قیمت با حمایت 89.69 در ماه مه 2021، عملکرد صعودی مشخصی را نشان می دهد. سوگیری صعودی نیز از طریق عبور میانگین متحرک ساده 50 روزه بالاتر از میانگین 200 روزه یک کراس طلایی در ماه آگوست محسوب میشود.
نمودار قیمت روزانه دلار آمریکا
انتظارات تکنیکالی:
بر اساس بررسی نمودار، شواهد تکنیکالی حمایت از خریداران همچنان از ویژگی های نزولی نمودار پیشی می گیرد.
در نتیجه، شکست مقاومت روزانه ممکن است بین 109.14 و 108.58 در این هفته مشاهده شود. این ممکن است باعث افزایش فشار خرید شود و مقاومت اولیه تایم فریم ماهانه را در 109.77-104.96 برای قیمت روزانه کاهش دهد تا در نهایت به مقاومت تبدیل شده Quasimodo در محدوده ی 110.69 برسد.